现金流管理思路和方法（现金流思维模式）

部门公司发展战略思路和重点工作研讨会会议精神解读

（第三期）

编者按

为进一步统一发展思路，明确当前工作重点和目标，确保公司保持稳健、可持续、高质量发展，11月25日，公司召开发展战略思路和重点工作研讨会。

会上，公司党委副书记、董事长唐生炳结合公司发展面临的新形势新要求，对公司整体经营情况进行深入分析现金流管理思路和方法，对公司的各项工作进行深入思考，就任职以来的所思所感和与会干部职工作深入交流。在接下来的时间里董事长将和广大干部职工集思广益，形成公司明确的战略思路，在未来的工作中予以执行，促进公司不断开创高质量发展新篇章。

今天，小编将持续推出《公司发展战略思路和重点工作研讨会会议精神解读》专栏第三期，供广大干部职工深入领会会议精髓要义。

投资项目全生命周期的核心工作

一、全力推动投资工作

当前，公司正处于由高速发展向高质量发展转变的阶段，投资工作要做到“四个转变”“一个拓展”。

全力推动投资工作

“ 四个转变”

一是经营理念由经营项目向经营资源转变。提升经营格局，不仅要关注个体项目，还要关注经营系统。项目公司要加强和所在地方政府的沟通协调，理清各方关系，切实明确投资方定位。

二是项目选择由投资项目向投资优质项目转变。投资策划部门、项目公司、设计团队要高度重视投资经营工作的前置，要优化投资、优化设计，不断提升投资质量。

三是项目选择由投资无钱项目向通过投资撬动有钱项目转变。要寻求区域战略合作，密切关注国家政策方向，适时调整投资策略。

四是投资模式由单一模式向探索新的项目合作模式转变。随着PPP合作模式的变化，要及时适应情况变化，创新思维，持续探索建设期补助+特许经营、EOT等新模式。

全力推动投资工作

“ 一个拓展”

投资项目范围向碳中和相关产业、新能源、新基建、绿色生态环保等领域拓展。

二、全面做好融资工作

要守住“两个坚持”，做到“五个转变”。

全面做好融资工作

“ 两个坚持”

一是坚持以项目贷为主，非银融资为补充，禁止短贷长投。

二是坚持项目全生命周期现金流平衡，坚持片区整体现金流平衡。

全面做好融资工作

“ 五个转变”

一是加大央地合作。

二是深挖项目效益，探索高速路+等模式。

三是密切关注政策动向，紧跟政策，加强沟通对接，各个层级从上到下统一发声，引导、争取新政策、新资源。

四是推动融资走出去，搭建新平台。

五是加大资本运作研究，中远期规划公司上市板块。

三、抓好建设方管理

主要有以下七个方面的要求。

一是发挥法人主体职责。项目公司是项目的法人主体，是投资目标、进度控制的主体，是融资、进度、质量、安全、成本五位一体的主体，是运营管理、还本付息的主体。

二是牢固树立“一家人”意识。作为投资方，要牢固树立集团“一盘棋”思想，形成投资、总包、施工单位“一家亲”关系。

三是找准和总包关系。总包是项目的管理主体，投资单位既要带头理清管理，通过精细化管理实现开源节流，也要与总包单位算好大账。

四是做好融资保障、征地拆迁、施工图纸等相关保障工作。

五是要管理协调好各参建方的关系。

六是做好沟通协调。投资公司、项目公司要协调好地方政府、行业主管部门、行业监管和协作部门、集团总部相关部门的关系。

七是做好管理控制。要建立健全针对第三方单位的管理制度，加强对监理、设计、造价、检测、咨询服务等单位的管理，严格督促第三方单位履职尽责。

四、扎实做好项目管理

推行全生命周期管控，扎实做好项目管理，全力做好前期策划，全面提升项目公司管控能力。

扎实做好项目管理

全力做好前期策划

一是要形成由公司牵头，项目公司主导，总包及项目参建各方参与的项目策划机制。

二是要针对项目进行科学合理的设计优化，实事求是做好设计变更，合理计价，节约成本。

三是要科学合理指导标段划分、施工队伍选择、资源配置、主要材料供应。要和总包深入沟通，共同协商，从源头上策划清楚现金流管理思路和方法，后续工作严格按照策划有序实施。

四是要全面推行永临结合。做好临时用地、用水、用电的管理，做好管理用房的规划。

五是要科学合理确定项目的进度、质量、安全等主要目标指标及控制措施。项目公司要做好进度控制，合理下达施工指令，杜绝没有计划、没有控制，所有标段无序进场全线开工的情况发生。

六是项目公司要明确参建各方的职责，理清各方工作关系。

扎实做好项目管理

全面提升项目公司管控能力

一是做好项目公司内部管理。要加强项目公司领导班子建设，精简优化机构设置，加强制度建设，找准定位，理清思路。

二是加强对第三方的管理。梳理设计、监理、检测、咨询等第三方单位存在的问题，各板块的分管领导要带头研究分析，制定相应的制度，不断规范管理。

三是做好进度管理。由项目公司负责下达进度指标，确保工程进度与投资目标、融资到位情况相匹配；做到控制性工程先行，有节奏有计划地开工，把钱花在刀刃上，集中优势兵力打“歼灭战”。

四是做好项目质量安全管理。以工匠精神引领，铸造精品项目。过程中要增强发现问题、解决问题的能力，以“零容忍”态度对待项目管理过程中各种乱干、蛮干、瞎干行为。严格按图施工，做好事前交底，过程中控制纠偏，严格检查验收，同时要做好计量支付，结算工作。

五是做好项目经济管理。前期跟踪阶段，要充分论证项目投资概算的合理性，科学合理控制投资；要积极探索沙石料、绿化苗木、分布式光伏等资源控制方案，寻求利润增长点；要实事求是认可变更签证，做到认质认价；要严格落实合同管理、践行契约精神；通过开源节流，实现降本增效。

六是处理好政企关系，树立由经营项目向经营资源转变的意识。

七是处理好建设期和运营期责任移交的问题，扎实做好运营交接。

五、持续提升运营管理能力

主要有项目运营核心工作、“两翼布局”的战略思考两个方面。

持续提升运营管理能力

项目运营核心工作

一是要做好项目运营策划，以运营绩效考核达标为导向，做好长效管理。

二是要高度重视可行性缺口补助回收工作，不遗余力找到突破口，项目公司要拿出坚韧有力的态度去沟通地方政府，千方百计抓清收，做到能收尽收。

三是要推动项目退税工作，各项目公司要汲取成功经验，压实责任，努力突破。

四是要积极研究资产管理工作，积极探索资产盘活、再融资的路径和方式。

五是要加强运营期的项目维护，做好运营安全管理。

持续提升运营管理能力

“ 两翼布局”的战略思考

资源开发公司要做好资源开发工作，做好酒店经营，同时充分研究绿化苗木、油料供应、沙石供应等产业。要创新思维，做到精细化运作，充分挖掘自身盈利点，盘活资产，增强自身造血能力。

滇南分公司要全面系统地考虑运营管控工作。 一 方面要加强人才队伍建设，健全管理制度，为即将进入运营期的高速公路运营提前做好谋划和筹备； 另一方面要思考如何做好全省范围内的运营业务布局，谋划好区域业务布局，抓好每一条路的运营，研究好实现创收盈利的方法路径。

单位｜党委工作部

编辑｜胡涛