低风险业务（低风险业务风险提示）

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕676号）核准，公司以非公开发

行方式发行人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值为人民币1.00元，每

股发行价格为人民币10.95元，2023年3月13日，天衡会计师事务所（特殊普通

合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份

有限公司资金验资报告》，确认截至2023年3月12日，本次发行募集资金总额为

人民币911,274,198.60元，扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元（不含增

值税），实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保

护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公

司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司全资子公司

南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）并连同保荐机构中信建投

证券股份有限公司于2023年4月4日与杭州银行股份有限公司南京分行、宁波银

行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确

了各方的权利和义务。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金

时已经严格遵照履行。

非公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

开户人           开户银行名称                  银行账户

佳力图      杭州银行股份有限公司南京分行          32279459

楷德悠云      杭州银行股份有限公司南京分行          32279483

楷德悠云      宁波银行股份有限公司南京分行          722519

注：具体经办为杭州银行股份有限公司南京御道街支行及宁波银行南京新街口支行。

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于

使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》低风险业务，同

意使用募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额为募集资金净额人民币

京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募集资金项目实施。

截至2025年3月31日，公司已累计使用募集资金14,689.66万元，占募集资金

净额的16.43%，募集资金余额为78,619.14万元（包括累计收到的银行存款利息

扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元人民币

序号              项目名称                    募集资金投资额       累计投资金额       投入进度

合计                         89,386.63    14,689.66   16.43%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金

使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，

不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）委托理财产品的基本情况

银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品

（TLBB202514402）”理财产品，具体情况如下：

受托方名称          杭州银行股份有限公司南京御道街支行

产品类型           结构性存款

产品名称           杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202514402）

产品金额（万元）       3500

预计年化收益率        0.65%/2.05%/2.25%

预计收益金额（万元）     0.81/2.56/2.80

产品期限           2025年7月18日至2025年7月31日

起息日            2025年7月18日

到期日            2025年7月31日

收益类型           保本浮动收益

收益分配方式         不适用

投资范围           不适用

结构化安排        不适用

是否构成关联交易     否

银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行‘添利宝’结构性存款产品

（TLBB202514403）”理财产品，具体情况如下：

受托方名称        杭州银行股份有限公司南京御道街支行

产品类型         结构性存款

产品名称         杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202514403）

产品金额（万元）     3500

预计年化收益率      0.65%/2.05%/2.25%

预计收益金额（万元）   0.81/2.56/2.80

产品期限         2025年7月18日至2025年7月31日

起息日          2025年7月18日

到期日          2025年7月31日

收益类型         保本浮动收益

收益分配方式       不适用

投资范围         不适用

结构化安排        不适用

是否构成关联交易     否

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募

集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）委托理财期限

本次购买的理财产品的期限为 13 天。

二、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保

本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受

宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影

响。

（二）风险控制分析

（1）为控制风险，公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体

能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在

企业可控范围之内。

（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产

品理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运

作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

（4）公司及子公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报

告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财对公司的影响

公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲

置募集资金购买保本型理财产品低风险业务，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收

益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造

成重大影响。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”

的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”

科目，利润表中的“公允价值变动损益”“投资收益”与“财务费用”科目。

四、审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议

案》。监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对

佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

具体信息详见公司 2025 年 4 月 1 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲

置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会